ثبت شده به شماره 55558 نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری

ثبت شده به شماره 12126 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق اختصاصی بازارگردانی معاملات سرآمد

ردیف

تاریخ

سپرده بانکی

نسبت به کل دارایی ها

وجه نقد

نسبت به کل دارایی ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

نسبت به کل دارایی ها

سرمایه گذاری در سهام

نسبت به کل دارایی ها

سایر دارایی‌ها

نسبت به کل دارایی ها

پنج سهم با بیشترین وزن

نسبت به کل دارایی ها

1

۱۴۰۵/۰۳/۲۲

۰

0%

۴۳٬۷۹۶٬۹۶۶٬۹۵۹

0.99%

۰

0%

۴٬۳۷۶٬۹۸۵٬۷۱۸٬۶۷۰

98.86%

۶٬۷۴۳٬۸۵۸٬۴۲۶

0.15%

۴٬۳۷۵٬۹۷۱٬۴۱۸٬۹۴۱

98.84%

2

۱۴۰۵/۰۳/۲۱

۰

0%

۴۳٬۷۹۶٬۹۶۶٬۹۵۹

0.99%

۰

0%

۴٬۳۷۶٬۹۸۵٬۷۱۸٬۶۷۰

98.86%

۶٬۷۵۸٬۹۵۷٬۶۵۰

0.15%

۴٬۳۷۵٬۹۷۱٬۴۱۸٬۹۴۱

98.84%

3

۱۴۰۵/۰۳/۲۰

۰

0%

۴۳٬۷۹۶٬۹۶۶٬۹۵۹

0.99%

۰

0%

۴٬۳۷۶٬۹۸۵٬۷۱۸٬۶۷۰

98.86%

۶٬۷۷۴٬۰۵۶٬۹۰۵

0.15%

۴٬۳۷۵٬۹۷۱٬۴۱۸٬۹۴۱

98.83%

4

۱۴۰۵/۰۳/۱۹

۰

0%

۴۳٬۷۹۶٬۹۶۶٬۹۵۹

0.98%

۰

0%

۴٬۴۲۱٬۱۹۵٬۹۰۹٬۸۸۸

98.87%

۶٬۷۸۹٬۱۵۶٬۱۹۳

0.15%

۴٬۴۲۰٬۲۱۰٬۶۶۰٬۴۹۰

98.85%

5

۱۴۰۵/۰۳/۱۸

۰

0%

۴۳٬۷۹۶٬۹۶۶٬۹۵۹

0.99%

۰

0%

۴٬۳۶۲٬۵۷۸٬۶۰۵٬۴۹۷

98.85%

۶٬۸۰۴٬۲۵۵٬۵۱۳

0.15%

۴٬۳۶۱٬۶۲۱٬۹۱۴٬۰۵۴

98.83%

6

۱۴۰۵/۰۳/۱۷

۰

0%

۵۲٬۷۹۹٬۶۴۱٬۲۹۳

1.18%

۰

0%

۴٬۴۱۹٬۰۲۵٬۰۰۲٬۶۷۷

98.79%

۱٬۳۱۹٬۳۵۴٬۸۶۶

0.03%

۴٬۴۱۸٬۰۶۰٬۹۲۵٬۵۵۶

98.77%

7

۱۴۰۵/۰۳/۱۶

۰

0%

۴۳٬۷۹۹٬۶۴۱٬۲۹۳

0.99%

۰

0%

۴٬۳۸۹٬۷۲۵٬۳۷۷٬۰۳۸

98.98%

۱٬۳۳۱٬۲۳۴٬۱۳۱

0.03%

۴٬۳۸۸٬۷۸۸٬۸۷۳٬۱۱۴

98.96%

8

۱۴۰۵/۰۳/۱۵

۰

0%

۹۳٬۷۹۹٬۶۴۱٬۲۹۳

2.09%

۰

0%

۴٬۴۰۱٬۹۱۷٬۱۸۲٬۶۳۳

97.88%

۱٬۳۴۳٬۱۱۳٬۴۲۸

0.03%

۴٬۴۰۰٬۹۶۱٬۹۶۸٬۳۲۶

97.86%

9

۱۴۰۵/۰۳/۱۴

۰

0%

۹۳٬۷۹۹٬۶۴۱٬۲۹۳

2.09%

۰

0%

۴٬۴۰۱٬۹۱۷٬۱۸۲٬۶۳۳

97.88%

۱٬۳۵۴٬۹۹۲٬۷۵۷

0.03%

۴٬۴۰۰٬۹۶۱٬۹۶۸٬۳۲۶

97.86%

10

۱۴۰۵/۰۳/۱۳

۰

0%

۹۳٬۷۹۹٬۶۴۱٬۲۹۳

2.09%

۰

0%

۴٬۴۰۱٬۹۱۷٬۱۸۲٬۶۳۳

97.88%

۱٬۳۶۶٬۸۷۲٬۱۱۸

0.03%

۴٬۴۰۰٬۹۶۱٬۹۶۸٬۳۲۶

97.86%