هزینه‌‌های تاسیس

معادل پنج در هزار (0.005) حداقل سرمایه اولیه تا سقف 100 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق

هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها

هزینه دسترسی به نرم ­افزار صندوق، نصب و راه­ اندازی تارنمای آن و هزینه پشتیبانی آن و هزینه پشتیبانی آن­ها حداکثر به میزان صورت­جلسات ارسالی توسط شرکت نرم­ افزاری ارائه دهنده خدمات مذکور امکان­پذیر است؛

کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

مطابق با مقررات سازمان بورس.

کارمزد مدیر

سالانه 1 درصد (0.01) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه­ گذاری صندوق­های سرمایه ­گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه 0.3 درصد (0.003) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و 2درصد (0.02) از سود سپرده­ ها و گواهی سپرده تا میزان مجاز سرمایه­ گذاری در آن­ها؛

هزینه های سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق

مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه؛

حق الزحمه حسابرس

سالانه مبلغ ثابت 1،162،500،000 ریال به ازای هر سال مالی؛

کارمزد متولی

سالانه 0.5درص د (0.005)از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی­های صندوق، که حداقل 1500 و حداکثر 2400 میلیون ریال خواهد بود؛

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون­های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون­ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد؛

حق الزحمه و کارمزد مدیر تصفیه

معادل 0.3 درصد (0.003) ارزش خالص دارایی­های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه؛

هزینه های برگزاری مجامع

حداکثر تا مبلغ 75 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق؛