هزینه‌های صندوق

عنوان هزینه

شرح نحوه محاسبه هزینه

هزینه ­های تأسیس

معادل پنج در هزار (0.005) حداقل سرمایه اولیه تا سقف 100 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق

هزینه ­های برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 75 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق؛

کارمزد مدیر

سالانه 1 درصد (0.01) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه­ گذاری صندوق­های سرمایه ­گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه 0.3 درصد (0.003) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و 2درصد (0.02) از سود سپرده­ ها و گواهی سپرده تا میزان مجاز سرمایه­ گذاری در آن­ها؛

کارمزد متولی

سالانه 0.5 درصد (0.005)از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی­های صندوق، که حداقل 300 و حداکثر 400 میلیون ریال خواهد بود؛

حق الزحمه حسابرس

سالانه مبلغ ثابت 450 میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛

حق­ الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق

معادل 0.3 درصد (0.003) ارزش خالص دارایی­های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه؛

حق پذیرش و عضویت در کانون­ ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون­های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون­ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد؛

هزینه­ های دسترسی به نرم­افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن­ها

هزینه دسترسی به نرم ­افزار صندوق، نصب و راه­ اندازی تارنمای آن و هزینه پشتیبانی آن و هزینه پشتیبانی آن­ها حداکثر به میزان صورت­جلسات ارسالی توسط شرکت نرم­ افزاری ارائه دهنده خدمات مذکور امکان­پذیر است؛

هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق

مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه؛

کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس

مطابق با مقررات سازمان بورس.